日本マスタートラスト信託銀行株式会社の求人情報・お仕事一覧

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外国証券等の集団訴訟に係る、和解金申請・回収を行う事務です。 情報ベンダーから受領した集団訴訟情報をもとに、社内システムおよびExcelを駆使し対象となる取引を特定。申請期限迄に遅延なく運用者宛に訴訟概要をご案内、訴訟管財人宛の申請手続きを行い、和解金回収時はスピードと堅確性を重視して事務を遂行します。 【具体的な仕事内容】 　・集団訴訟情報をもとに対象者条件等の内容を確認、案件管理 　・Bloomberg等を使用し銘柄情報の確認 　・社内システム登録、取引データを抽出・精査、対象取引特定 　・投資顧問会社や投信委託会社宛の案内資料作成 　・海外の訴訟管財人宛和解金申請書類の作成および申請手続 　・管財人から分配された和解金の内容精査、小切手取立依頼や為替取得・資金決済処理、 　　社内システム登録、経理処理 　・上記に関連する、海外の管財人や情報ベンダーとの英語を含むコミュニケーション・折衝 　・上記に関連する、委託者宛資料作成業務、業務管理、業務改善 事業内容・業種 銀行

＜本ポジションについて＞ 大手カストディアンにおいて、ご経験や志向性を踏まえて、社内で最適な配属部署を検討します。 例えば以下のような業務アサインを想定しております。 【業務企画推進部、業務管理部、内部監査部】 ■資産管理業務に係るコンサルティング・クライアントサービス（海外機関投資家向け） ■資産管理業務に係るコンサルティング・クライアントサービス（国内機関投資家向け） ■コンサルティング・クライアントサービスにおける英文契約対応等の支援 ■事務・システムの企画 ■内部監査、監査企画 ■コンプライアンス（AML） ■リスク管理 【オルタナティブ管理部、ファンド管理部、デリバティブ管理部、国内資産管理部、外国資産管理部】 ■オルタナティブ資産に関するファンド投資管理 ■ファンド管理（企業年金、証券信託等） ■デリバティブ管理 ■国内証券管理に関するオペレーション・事務企画 ■外国証券管理に関するオペレーション・事務企画 【投資信託部】 ■投資信託の管理（基準価額照合・ファンド決算等） ■国内投資信託管理に関するオペレーション・事務企画 ■外国債券管理に関するオペレーション・事務企画 ■外国籍投信管理に関するオペレーション・事務企画 ■投資信託の資金繰管理 ■外国為替にかかるオペレーションおよび企画 【運用管理部】 ■投信委託代行 ■投資一任受任業務 ■アセットレポーティング業務 【市場管理部、証券取引執行部】 ■外国証券リコンサイル・カストディフィー管理 ■集団訴訟に係る事務 ■銀行事務受任 ■有価証券のレンディング 事業内容・業種 銀行

機関投資家等のお客様からお預かりした信託財産のうち、外国証券に係る管理・オペレーション業務です。 海外の銀行（カストディアン・バンク）において開設した口座の各取引や残高の照合（リコンサイル）や、海外の銀行に払う手数料の計算・照合、送金事務などが仕事内容となります。前者と後者は別々のチームで行います。 社内のシステムやExcel・Accessツール、国際金融取引ネットワークシステム（SWIFT）等を使用し、業務を遂行します。 【具体的な仕事内容】 　．外国証券残高管理業務（リコンサイル） 　・外貨資金口座入出金異動額、残高照合業務（同上） 　・カストディアン・バンクからの請求書照合事務、外貨送金事務 　・上記に関連する、カストディアン・バンクおよび運用会社等とのコミュニケーション・折衝 　・上記に関連する、委託者宛・運用会社宛資料作成業務、不一致案件管理等 事業内容・業種 銀行

年金基金等の投資家から投資判断を一任された投資運用業者が日本マスタートラスト信託銀行にアウトソースするバックオフィス業務にかかるオペレーションおよびレポーティング業務です。 運用会社のバックオフィス向け経理システム(T-STAR）、Excel関数、VBAツール等を駆使し、堅確性を重視して業務を遂行します。　また併せて業務運営の迅速化・正確化・効率化を目指した業務運営の改善企画も併せて行います。 ご経験とご希望を勘案し、主に以下の業務に従事いただきます。 【主な仕事内容】 1．経理システムへの各種データ(約定、権利他)入力業務 2．受託銀行との照合業務 3．各種レポート作成業務 4．各種業務改善企画業務 事業内容・業種 銀行

資産管理専門信託銀行におけるコンプライアンス・法務業務 ＜主な業務内容＞ ■法令遵守に関する企画・立案および統括 ■法令等遵守態勢整備・研修等（AML対応を含む）のコンプライアンス業務 ■法務に関する助言・指導援助・調査研究 ■訴訟管理・弁護士相談等の法務業務 【配属先について】 業務管理部(20名) ※研修やOJTは、一人ひとりの経験やスキルに応じて適宜実施 ※将来的には、業務経験の向上を目的として、ご本人の適性等を勘案の上、他部署に異動する可能性があります。 事業内容・業種 銀行

金融機関顧客向けの各種レポーティング業務。　リスク管理・リスク計測を目的とする各種資産の詳細データを作成し、顧客ニーズに肌理細かく対応した レポートを提供する業務です。　 Excel・Accessツール、Bloomberg等を駆使し堅確性を重視して業務を遂行します。　 また新規案件や業務改善に関する企画/PJも随時対応しています。 ご経験とご希望を勘案し、主に以下の業務に従事いただきます。 【主な仕事内容】 1．ファンド組み入れ資産に関する各種データの入手・取材・加工業務 2．金融機関向けレポート作成・顧客宛提供業務 3．各種企画（新規案件/業務改善）業務 事業内容・業種 銀行

投資信託のファンド管理にかかるオペレーションおよび業務改善等企画業務です。 社内の基幹システムおよびExcel・Accessツール、清算機関のWeb等を駆使し、スピードと堅確性を重視して業務を遂行します。　ご経験とご希望を勘案し、以下1、2いずれかの業務に従事いただきます。 【具体的な仕事内容】 1．基準価額照合・ファンド決算・元本管理に係る業務 　・商品系部署の計理データを集計の上、外国投資勘定評価損益と純資産・基準価額を算出し委託者と照合 　・ファンド決算にかかる報酬・監査費用・分配金支払額の確認、B/S・P/L・分配金計算書の作成および照合 　・元本追加解約処理、親投資信託売買約定の計理処理 　・解約代金、分配金、代行手数料等の販売会社宛資金決済処理 　・上記に関連する、委託者等関係会社および社内関係者とのコミュニケーション・折衝 2．ファンド新規設定・償還・約款変更およびファンド監査に係る業務 　・約款や商品概要書の確認、ファンド属性のセット値の確認および社内システムへの登録処理、契約書管理 　・監査法人より受領するファンド確認状の内容確認および返送業務 　・上記に関連する、委託者、監査法人および社内関係者とのコミュニケーション・折衝 事業内容・業種 銀行

投資信託としてお預かりした信託財産の余裕資金の管理にかかるオペレーションおよび企画業務です。 社内の基幹システムおよびExcel・Accessツール、SWIFT等を駆使し、スピードと堅確性を重視して業務を遂行します。 【具体的な仕事内容】 1．余裕資金管理業務 　・余裕資金の管理と委託者との照合 　・コールローンや金銭信託等の短期金融市場での資金運用の決済、社内システム登録、計理処理 　・投資信託の元本設定に関する社内システム登録、計理処理、保管振替機構への決済データ送信 　・投資信託勘定の集計事務 　・上記に関連する、委託者および取引相手等とのコミュニケーション・折衝 　・上記に関連する、委託者宛・運用会社宛および社内向けレポーティング業務、業務管理、業務改善 事業内容・業種 銀行

年金基金や法人、投資信託等よりお預かりした信託財産・受任財産の国内有価証券投資や、資金決済にかかるオペレーションおよび企画業務。 社内の基幹システムおよびExcel・Accessツール、JSCC、ほふり、日銀ネット、全銀ネット等を駆使し、スピードと堅確性を重視して業務を遂行します。　ご経験とご希望を勘案し、以下1、2、3いずれかの業務に従事いただきます。 【具体的な仕事内容】 1．国内証券（債券・株式等）　取引管理業務 　・運用会社等より受領した国内証券約定・決済の社内システムへの登録、目論見書等確認、照合、経理処理 　・上記に関連する、業務管理、業務改善 　・上記に関連する、顧客宛・運用会社宛および社内向けレポーティング、関係者とのコミュニケーション・折衝 2．国内有価証券　権利・利金・配当管理業務 　・国内有価証券の権利・利金・配当等にかかる運用会社との情報・指図授受、情報精査、指図管理、目論見書等確認 　・上記に関連する、社内システム登録、経理処理、税務処理、業務管理、業務改善 　・上記に関連する、顧客宛・運用会社宛および社内向けレポーティング業務、関係者とのコミュニケーション・折衝 3．資金決済業務 　・日本マスタートラスト信託銀行の自己勘定・顧客勘定、すべての資金決済 　・資金決済の社内システム登録、日銀ネット登録、全銀ネット登録 　・上記に関連する、社内向けレポーティング業務、業務管理、業務改善 事業内容・業種 銀行

日本マスタートラスト信託銀行（MTBJ）における、資産管理業務に係る事務企画の業務。 ＜主な業務内容＞ ・社内各部署（事務現場）の事務構築の支援、システム化の統括 ・全社（事務現場および本部部署）のIT環境の整備、維持 ・システム開発会社との協議 ・社内各部署における日々の事務運営、システム利用の支援 【配属先について】 業務企画推進部（約100名が在籍しています） ※研修やOJTは、一人ひとりの経験やスキルに応じて適宜実施 ※外国証券の管理事務においては英語などの語学スキルも活かせます 事業内容・業種 銀行

資産管理専門信託銀行における内部監査業務。経営課題解決に向け、リスクを分析・特定し、コントロール態勢を含めた評価、改善提案を実施していくことで会社の付加価値を高めていく業務です。 【業務内容】 ・部署単位、リスク単位でのモニタリングや内部監査の実施 ・監査品質の維持・向上に向けた企画・推進、監査結果の経営宛報告とりまとめ など 【配属先、業務環境等について】 ・内部監査部　（12名が在籍しています） ・配属先は「監査グループ」ないしは「監査企画グループ」を予定しています。 ・平常時で60％（平均/月）以上のリモートワークを行っています。 事業内容・業種 銀行

デリバティブ取引の約定管理・証拠金授受やCSA担保管理のお仕事です。投資信託や年金等のお客様から事務を受託している他、三菱UFJ信託銀行の市場部門の事務を受任しており、それぞれチームに分かれています。 【具体的な仕事内容】 　・投資信託の取引約定事務、証拠金授受、基準価額算定（上場、OTC) 　・非投資信託（年金など）の取引約定事務、証拠金授受（上場、OTC) 　・投資信託や非投資信託（年金など）の取引に係るCSA担保管理事務 　・三菱UFJ信託銀行の市場部門のデリバティブ取引約定事務（上場、OTC) 　・三菱UFJ信託銀行の市場部門のCSA担保管理事務 　・上記に関連する、海外のブローカーとの英語を含むコミュニケーション・折衝 　・上記に関連する、効率化・ペーパーレス化などの業務改善 【配属先について】 デリバティブ管理部　（約100名が在籍しています） ※研修やOJTは、一人ひとりの経験やスキルに応じて適宜実施 事業内容・業種 銀行

資産管理専門信託銀行におけるリスク管理業務 ＜主な業務内容＞ ■リスク管理の企画・立案 ■リスク管理の高度化に関する調査研究 ■信用リスク・市場リスク・資金流動性リスク・オペレーショナルリスク（事務リスク・情報リスク・ITリスク等）・評判リスク・業務継続リスクの統括 ■リスク管理に関する各種委員会・経営会議・取締役会資料の作成 【配属先について】 業務管理部 ※研修やOJTは、一人ひとりの経験やスキルに応じて適宜実施 ※将来的には、業務経験の向上を目的として、ご本人の適性等を勘案の上、他部署に異動する可能性があります。 事業内容・業種 銀行

投資信託としてお預かりした信託財産の外国証券にかかるオペレーションおよび企画業務です。 社内の基幹システムおよびExcel・Accessツール、SWIFT等を駆使し、スピードと堅確性を重視して業務を遂行します。　 【具体的な仕事内容】 外国証券　取引管理業務 　・投信委託会社様等より受領した外国証券約定の社内システムへの登録、照合、計理処理、業務改善 　・上記に関連する、海外保管銀行、為替銀行等への決済指図送信および決済結果の確認、業務管理、業務改善 　・上記に関連する、投信委託者様宛および社内向けレポーティング、関係者とのコミュニケーション（英語を含む）・折衝 事業内容・業種 銀行

日本マスタートラスト信託銀行（MTBJ）における、資産管理業務等に係るコンサルティング・クライアントサービス関連の英文契約書・レポーティング対応等の支援業務 ＜主な業務内容＞ ・資産管理業務等に係るコンサルティング・クライアントサービスにおける英文契約対応等の支援業務 ・その他Due Diligence、カスタマイズレポーティング、計数管理等の営業支援事務 【配属先について】 業務企画推進部（約100名が在籍しています） ※研修やOJTは、一人ひとりの経験やスキルに応じて適宜実施いたします。 事業内容・業種 銀行

資産管理専門信託銀行における内部監査業務。経営課題解決に向け、リスクを分析・特定し、コントロール態勢を含めた評価、改善提案を実施していくことで会社の付加価値を高めていく業務です。 【業務内容】 ・部署単位、リスク単位でのモニタリングや内部監査の実施 ・監査品質の維持・向上に向けた企画・推進、監査結果の経営宛報告とりまとめ など 【配属先、業務環境等について】 ・内部監査部　（12名が在籍しています） ・配属先は「監査グループ」ないしは「監査企画グループ」を予定しています。 ・平常時で60％（平均/月）以上のリモートワークを行っています。 事業内容・業種 金融機関＞信託銀行

投資信託のファンド管理にかかるオペレーションおよび業務改善等企画業務です。 社内の基幹システムおよびExcel・Accessツール、清算機関のWeb等を駆使し、スピードと堅確性を重視して業務を遂行します。　ご経験とご希望を勘案し、以下1、2いずれかの業務に従事いただきます。 【具体的な仕事内容】 1．基準価額照合・ファンド決算・元本管理に係る業務 　・商品系部署の計理データを集計の上、外国投資勘定評価損益と純資産・基準価額を算出し委託者と照合 　・ファンド決算にかかる報酬・監査費用・分配金支払額の確認、B/S・P/L・分配金計算書の作成および照合 　・元本追加解約処理、親投資信託売買約定の計理処理 　・解約代金、分配金、代行手数料等の販売会社宛資金決済処理 　・上記に関連する、委託者等関係会社および社内関係者とのコミュニケーション・折衝 2．ファンド新規設定・償還・約款変更およびファンド監査に係る業務 　・約款や商品概要書の確認、ファンド属性のセット値の確認および社内システムへの登録処理、契約書管理 　・監査法人より受領するファンド確認状の内容確認および返送業務 　・上記に関連する、委託者、監査法人および社内関係者とのコミュニケーション・折衝 事業内容・業種 銀行

投資信託としてお預かりした信託財産の外国為替にかかるオペレーションおよび企画業務です。 社内の基幹システムおよびExcel・Accessツール、SWIFT等を駆使し、スピードと堅確性を重視して業務を遂行します。　 【具体的な仕事内容】 外国為替　取引管理業務 　・投信委託会社様等より受領した外国為替約定の社内システムへの登録、照合、計理処理、業務改善 　・上記に関連する、海外保管銀行、為替銀行等への決済指図送信および決済結果の確認、業務管理、業務改善 　・上記に関連する、投信委託者様宛および社内向けレポーティング、関係者とのコミュニケーション（英語を含む）・折衝 事業内容・業種 銀行

＜本ポジションについて＞ 大手カストディアンにおいて、ご経験や志向性を踏まえて、社内で最適な配属部署を検討します。 例えば以下のような業務アサインを想定しております。 【業務企画推進部、業務管理部、内部監査部】 ■資産管理業務に係るコンサルティング・クライアントサービス（海外機関投資家向け） ■資産管理業務に係るコンサルティング・クライアントサービス（国内機関投資家向け） ■コンサルティング・クライアントサービスにおける英文契約対応等の支援 ■事務・システムの企画 ■内部監査、監査企画 ■コンプライアンス（AML） ■リスク管理 【オルタナティブ管理部、ファンド管理部、デリバティブ管理部、国内資産管理部、外国資産管理部】 ■オルタナティブ資産に関するファンド投資管理 ■ファンド管理（企業年金、証券信託等） ■デリバティブ管理 ■国内証券管理に関するオペレーション・事務企画 ■外国証券管理に関するオペレーション・事務企画 【投資信託部】 ■投資信託の管理（基準価額照合・ファンド決算等） ■国内投資信託管理に関するオペレーション・事務企画 ■外国債券管理に関するオペレーション・事務企画 ■外国籍投信管理に関するオペレーション・事務企画 ■投資信託の資金繰管理 ■外国為替にかかるオペレーションおよび企画 【運用管理部】 ■投信委託代行 ■投資一任受任業務 ■アセットレポーティング業務 【市場管理部、証券取引執行部】 ■外国証券リコンサイル・カストディフィー管理 ■集団訴訟に係る事務 ■銀行事務受任 ■有価証券のレンディング 事業内容・業種 銀行

【具体的な仕事内容】 投資信託としてお預かりした信託財産の外国証券・外国為替にかかるオペレーションおよび企画業務です。 社内の基幹システムおよびExcel・Accessツール、SWIFT等を駆使し、スピードと堅確性を重視して業務を遂行します。　 【具体的な仕事内容】 外国証券・外国為替　取引管理業務 　・投信委託会社様等より受領した外国証券・外国為替約定の社内システムへの登録、照合、計理処理、業務改善 　・上記に関連する、海外保管銀行、為替銀行等への決済指図送信および決済結果の確認、業務管理、業務改善 　・上記に関連する、投信委託者様宛および社内向けレポーティング、関係者とのコミュニケーション（英語を含む）・折衝 事業内容・業種 銀行

国内外の有価証券管理、資産管理業務に関る業務効率化やお客様の課題解決提案など、経験や希望に合わせ業務をお任せします 【証券取引執行部】 お預かりしている資金や有価証券（株式、債券など）を活用し、新たな収益機会をお客様へ提供する業務 【ファンド管理部】 ファンドの残高・報酬管理、決算処理や収益管理、お客様への運用状況報告 【国内資産管理部】 日本国内の株式、債券などの資金決済の伝票起票・照合、入金確認や、約定や証拠金確定のための値洗い・証拠金計算業務 【外国資産管理部】 外国の有価証券の取引管理、証券管理、計上処理、資金決済業務 【オルタナティブ管理部】 「伝統的資産」である株式や債券に代わる新たな投資対象・投資手法（オルタナティブ資産）などの投資管理業務 【市場管理部】 海外カストディ口座開設、外国と税の還付交渉、外国証券の銘柄情報の取材、保有資産で集団訴訟が起きた際の調査・和解金調整、申請業務 応募方法 本求人は「マイナビエージェント（株式会社マイナビ）」による人材紹介案件です。 マイナビ転職の応募フォームでのみ受け付けます。 応募後は同エージェントからの連絡となります。 下記URLのマイナビエージェント「個人情報の取り扱いについて」および「利用規約」に同意頂き、応募情報を開示することを了承の上ご応募ください。 https://mynavi-agent.jp/privacy/index.html https://mynavi-agent.jp/privacy/kiyaku_m.html 会社情報 代表者 取締役社長　向原敏和 事業内容 【資産管理専門信託銀行です】 【株主】 ・三菱UFJ信託銀行株式会社　46.5% ・日本生命保険相互会社　33.5% ・明治安田生命保険相互会社　10.0% ・農中信託銀行株式会社　10.0% 強固な経営基盤とノウハウを結集、機関投資家のお客さまの全世界の投資を支えています 本社所在地 東京都港区赤坂1-8-1赤坂インターシティ AIR

【取扱商品】 国内外のファンド（投資信託・組合・LPS等） 【主な業務内容】 1 上記商品に係る、属性・取引・果実管理事務全般 2 事務フロー改善、効率化・堅確化推進 3 後輩等の指導や組織マネジメント 事業内容・業種 銀行

投資信託としてよりお預かりした信託財産の国内有価証券投資にかかるオペレーションおよび企画業務です。 社内の基幹システムおよびExcel・Accessツール、SWIFT、決済機関や清算機関のWeb、Quick等を駆使し、スピードと堅確性を重視して業務を遂行します。　ご経験とご希望を勘案し、以下1、2、3いずれかの業務に従事いただきます。 【具体的な仕事内容】 1．国内証券（株式）　取引管理業務 　・運用会社様等より受領した国内株式証券約定や貸株約定の社内システムへの登録、照合、計理処理 　・上記に関連する、決済機関や証券会社等との売買報告書授受および決済結果の確認、業務管理、業務改善 　・上記に関連する、委託者様宛・運用会社様宛および社内向けレポーティング、関係者とのコミュニケーション・折衝 2．国内証券（債券）　取引管理業務 　・運用会社様等より受領した国内債券証券約定や債券時価の社内システムへの登録、照合、計理処理 　・上記に関連する、決済機関、清算機関および証券会社等との売買報告書授受および決済結果の確認、業務管理、業務改善 　・上記に関連する、委託者様宛・運用会社様宛および社内向けレポーティング、関係者とのコミュニケーション・折衝 3．国内有価証券　権利・配当・議決権管理業務 　・国内有価証券の権利・配当等にかかる運用会社様との情報・指図授受、情報精査、指図管理 　・上記に関連する、社内システム登録、計理処理、業務管理、業務改善 　・上記に関連する、委託者様宛・運用会社様宛宛および社内向けレポーティング業務、関係者とのコミュニケーション・折衝 事業内容・業種 銀行

三菱UFJ信託銀行より受任している銀行業務のうち、外国為替・資金関連取引等の事務（取引管理、決済等）を担っていただきます。これに加えて、業務フローの構築や業務効率化に資する企画等にも携わっていただきます。 【具体的な仕事内容】 ・外国為替取引 ・外貨送金（仕向・被仕向）取引 ・資金関連取引（運用・調達） 【配属先について】 配属チームは「市場外為チーム」または「市場資金為替チーム」を予定しております。 ※研修やOJTは、一人ひとりの経験やスキルに応じて適宜実施 事業内容・業種 銀行

有価証券をマーケットに貸し付けることにより貸借料収益を得るレンディング取引業務にて、主に証券会社・短資会社向けの貸し出し業務（レポ取引・レンディング）をはじめ、レンディングに関わる事務及び企画業務、提携する外部エージェントの管理業務をご担当いただきます。 ・日本マスタートラスト信託銀行はこの数年間で現在のレンディングビジネスを飛躍的に成長させることを経営戦略として掲げました。 ・我が国随一の受託規模を強みに、有価証券貸借市場における中核的なレンダーの地位を不動のものにしたいとの思いを固めました。その実現に向け主体的に活躍してくれる実務家を募集します。 【具体的な仕事内容】 ・取引先との有価証券（国内株式・国内債券）の貸借取引、約定事務 ・余資運用ファンドでのリバースレポ、コール、CP等の取引、約定事務 ・外国株式、債券の貸借取引に係るエージェント管理、海外案件対応 ・レンディング業務におけるリスク管理、運用モニタリング業務、顧客説明、運用の企画/立案 【配属先について】 証券取引執行部（約30名が在籍しています） ※研修やOJTは、一人ひとりの経験やスキルに応じて適宜実施 ※外国証券の管理業務においては英語などの語学スキルも活かせます ■キャリアパス：管理職との個別面談を通して一人ひとりのキャリアについて意見や希望をヒアリングします。それらをもとに社員一人ひとりの最適なキャリアアップを考え、人事異動によるローテーションが行われます。 ■業績評価：社員は年に1度、直属の上司と面談を行って課題と目標を設定します。そして年度が終わったときに、課題の達成度により評価されます。 事業内容・業種 銀行