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投資銀行業務(インベストバンキング) 日本マスタートラスト信託銀行株式会社の求人情報・お仕事一覧

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1~18件 (全18件中)

投資信託部/投信資金繰★年休130日/在宅勤務可★【東京都】

投資信託としてお預かりした信託財産の余裕資金の管理にかかるオペレーションおよび企画業務です。 社内の基幹システムおよびExcel・Accessツール、SWIFT等を駆使し、スピードと堅確性を重視して業務を遂行します。 【具体的な仕事内容】 1.余裕資金管理業務  ・余裕資金の管理と委託者との照合  ・コールローンや金銭信託等の短期金融市場での資金運用の決済、社内システム登録、計理処理  ・投資信託の元本設定に関する社内システム登録、計理処理、保管振替機構への決済データ送信  ・投資信託勘定の集計事務  ・上記に関連する、委託者および取引相手等とのコミュニケーション・折衝  ・上記に関連する、委託者宛・運用会社宛および社内向けレポーティング業務、業務管理、業務改善 事業内容・業種 銀行
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
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ファンド管理事務|オペレーション・事務企画業務(年休130日/在宅勤務可)【東京都】

投資信託のファンド管理にかかるオペレーションおよび業務改善等企画業務です。 社内の基幹システムおよびExcel・Accessツール、清算機関のWeb等を駆使し、スピードと堅確性を重視して業務を遂行します。 ご経験とご希望を勘案し、以下1、2いずれかの業務に従事いただきます。 【具体的な仕事内容】 1.基準価額照合・ファンド決算・元本管理に係る業務  ・商品系部署の計理データを集計の上、外国投資勘定評価損益と純資産・基準価額を算出し委託者と照合  ・ファンド決算にかかる報酬・監査費用・分配金支払額の確認、B/S・P/L・分配金計算書の作成および照合  ・元本追加解約処理、親投資信託売買約定の計理処理  ・解約代金、分配金、代行手数料等の販売会社宛資金決済処理  ・上記に関連する、委託者等関係会社および社内関係者とのコミュニケーション・折衝 2.ファンド新規設定・償還・約款変更およびファンド監査に係る業務  ・約款や商品概要書の確認、ファンド属性のセット値の確認および社内システムへの登録処理、契約書管理  ・監査法人より受領するファンド確認状の内容確認および返送業務  ・上記に関連する、委託者、監査法人および社内関係者とのコミュニケーション・折衝 事業内容・業種 銀行
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
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【東京】事務系総合職/資産管理業務☆第二新卒向け、未経験者歓迎!

<本ポジションについて> 大手カストディアンにおいて、ご経験や志向性を踏まえて、社内で最適な配属部署を検討します。 例えば以下のような業務アサインを想定しております。 【業務企画推進部、業務管理部、内部監査部】 ■資産管理業務に係るコンサルティング・クライアントサービス(海外機関投資家向け) ■資産管理業務に係るコンサルティング・クライアントサービス(国内機関投資家向け) ■コンサルティング・クライアントサービスにおける英文契約対応等の支援 ■事務・システムの企画 ■内部監査、監査企画 ■コンプライアンス(AML) ■リスク管理 【オルタナティブ管理部、ファンド管理部、デリバティブ管理部、国内資産管理部、外国資産管理部】 ■オルタナティブ資産に関するファンド投資管理 ■ファンド管理(企業年金、証券信託等) ■デリバティブ管理 ■国内証券管理に関するオペレーション・事務企画 ■外国証券管理に関するオペレーション・事務企画 【投資信託部】 ■投資信託の管理(基準価額照合・ファンド決算等) ■国内投資信託管理に関するオペレーション・事務企画 ■外国債券管理に関するオペレーション・事務企画 ■外国籍投信管理に関するオペレーション・事務企画 ■投資信託の資金繰管理 ■外国為替にかかるオペレーションおよび企画 【運用管理部】 ■投信委託代行 ■投資一任受任業務 ■アセットレポーティング業務 【市場管理部、証券取引執行部】 ■外国証券リコンサイル・カストディフィー管理 ■集団訴訟に係る事務 ■銀行事務受任 ■有価証券のレンディング 事業内容・業種 銀行
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市場管理部/外国領域★年休130日/在宅勤務可★【東京都】

外国証券等の集団訴訟に係る、和解金申請・回収を行う事務です。 情報ベンダーから受領した集団訴訟情報をもとに、社内システムおよびExcelを駆使し対象となる取引を特定。申請期限迄に遅延なく運用者宛に訴訟概要をご案内、訴訟管財人宛の申請手続きを行い、和解金回収時はスピードと堅確性を重視して事務を遂行します。 【具体的な仕事内容】  ・集団訴訟情報をもとに対象者条件等の内容を確認、案件管理  ・Bloomberg等を使用し銘柄情報の確認  ・社内システム登録、取引データを抽出・精査、対象取引特定  ・投資顧問会社や投信委託会社宛の案内資料作成  ・海外の訴訟管財人宛和解金申請書類の作成および申請手続  ・管財人から分配された和解金の内容精査、小切手取立依頼や為替取得・資金決済処理、   社内システム登録、経理処理  ・上記に関連する、海外の管財人や情報ベンダーとの英語を含むコミュニケーション・折衝  ・上記に関連する、委託者宛資料作成業務、業務管理、業務改善 事業内容・業種 銀行
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
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市場管理部/銀行事務受任業務★年休130日/在宅勤務可★【東京都】

三菱UFJ信託銀行より受任している銀行業務のうち、外国為替・資金関連取引等の事務(取引管理、決済等)を担っていただきます。これに加えて、業務フローの構築や業務効率化に資する企画等にも携わっていただきます。 【具体的な仕事内容】 ・外国為替取引 ・外貨送金(仕向・被仕向)取引 ・資金関連取引(運用・調達) 【配属先について】 配属チームは「市場外為チーム」または「市場資金為替チーム」を予定しております。 ※研修やOJTは、一人ひとりの経験やスキルに応じて適宜実施 事業内容・業種 銀行
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
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市場管理部/レコ・フィー★年休130日/在宅勤務可★【東京都】

機関投資家等のお客様からお預かりした信託財産のうち、外国証券に係る管理・オペレーション業務です。 海外の銀行(カストディアン・バンク)において開設した口座の各取引や残高の照合(リコンサイル)や、海外の銀行に払う手数料の計算・照合、送金事務などが仕事内容となります。前者と後者は別々のチームで行います。 社内のシステムやExcel・Accessツール、国際金融取引ネットワークシステム(SWIFT)等を使用し、業務を遂行します。 【具体的な仕事内容】  .外国証券残高管理業務(リコンサイル)  ・外貨資金口座入出金異動額、残高照合業務(同上)  ・カストディアン・バンクからの請求書照合事務、外貨送金事務  ・上記に関連する、カストディアン・バンクおよび運用会社等とのコミュニケーション・折衝  ・上記に関連する、委託者宛・運用会社宛資料作成業務、不一致案件管理等 事業内容・業種 銀行
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投資信託部/投信外国利金★年休130日/在宅勤務可★【東京都】

投資信託としてお預かりした信託財産の外国債券への投資にかかるオペレーションおよび企画業務です。 社内の基幹システムおよびExcel・Accessツール、SWIFT等を駆使し、スピードと堅確性を重視して業務を遂行します。 【具体的な仕事内容】  .外国債券 管理業務  ・外国債券の利金償還金入金確認、社内システム登録  ・外国債券の各種権利イベント処理の社内システム登録、計理処理、税務処理  ・海外保管銀行口座の預金利息の社内システム登録、計理処理  ・上記に関連する、海外の保管銀行および運用会社等との英語を含むコミュニケーション・折衝  ・上記に関連する、委託者宛・運用会社宛および社内向けレポーティング業務、業務管理、業務改善 事業内容・業種 銀行
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
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【東京】オペレーション・事務企画業務-資産管理専門銀行における国内証券管理★年休130日/在宅勤務可

年金基金や法人、投資信託等よりお預かりした信託財産・受任財産の国内有価証券投資や、資金決済にかかるオペレーションおよび企画業務。 社内の基幹システムおよびExcel・Accessツール、JSCC、ほふり、日銀ネット、全銀ネット等を駆使し、スピードと堅確性を重視して業務を遂行します。 ご経験とご希望を勘案し、以下1、2、3いずれかの業務に従事いただきます。 【具体的な仕事内容】 1.国内証券(債券・株式等) 取引管理業務  ・運用会社等より受領した国内証券約定・決済の社内システムへの登録、目論見書等確認、照合、経理処理  ・上記に関連する、業務管理、業務改善  ・上記に関連する、顧客宛・運用会社宛および社内向けレポーティング、関係者とのコミュニケーション・折衝 2.国内有価証券 権利・利金・配当管理業務  ・国内有価証券の権利・利金・配当等にかかる運用会社との情報・指図授受、情報精査、指図管理、目論見書等確認  ・上記に関連する、社内システム登録、経理処理、税務処理、業務管理、業務改善  ・上記に関連する、顧客宛・運用会社宛および社内向けレポーティング業務、関係者とのコミュニケーション・折衝 3.資金決済業務  ・日本マスタートラスト信託銀行の自己勘定・顧客勘定、すべての資金決済  ・資金決済の社内システム登録、日銀ネット登録、全銀ネット登録  ・上記に関連する、社内向けレポーティング業務、業務管理、業務改善 事業内容・業種 銀行
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投資信託部/投信外国証券★年休130日/在宅勤務可★【東京都】

投資信託としてお預かりした信託財産の外国証券にかかるオペレーションおよび企画業務です。 社内の基幹システムおよびExcel・Accessツール、SWIFT等を駆使し、スピードと堅確性を重視して業務を遂行します。  【具体的な仕事内容】 外国証券 取引管理業務  ・投信委託会社様等より受領した外国証券約定の社内システムへの登録、照合、計理処理、業務改善  ・上記に関連する、海外保管銀行、為替銀行等への決済指図送信および決済結果の確認、業務管理、業務改善  ・上記に関連する、投信委託者様宛および社内向けレポーティング、関係者とのコミュニケーション(英語を含む)・折衝 事業内容・業種 銀行
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デリバティブ管理事務★年休130日/在宅勤務可★【東京都】

デリバティブ取引の約定管理・証拠金授受やCSA担保管理のお仕事です。投資信託や年金等のお客様から事務を受託している他、三菱UFJ信託銀行の市場部門の事務を受任しており、それぞれチームに分かれています。 【具体的な仕事内容】  ・投資信託の取引約定事務、証拠金授受、基準価額算定(上場、OTC)  ・非投資信託(年金など)の取引約定事務、証拠金授受(上場、OTC)  ・投資信託や非投資信託(年金など)の取引に係るCSA担保管理事務  ・三菱UFJ信託銀行の市場部門のデリバティブ取引約定事務(上場、OTC)  ・三菱UFJ信託銀行の市場部門のCSA担保管理事務  ・上記に関連する、海外のブローカーとの英語を含むコミュニケーション・折衝  ・上記に関連する、効率化・ペーパーレス化などの業務改善 【配属先について】 デリバティブ管理部 (約100名が在籍しています) ※研修やOJTは、一人ひとりの経験やスキルに応じて適宜実施 事業内容・業種 銀行
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投資信託部/投信外国為替★年休130日/在宅勤務可★【東京都】

投資信託としてお預かりした信託財産の外国為替にかかるオペレーションおよび企画業務です。 社内の基幹システムおよびExcel・Accessツール、SWIFT等を駆使し、スピードと堅確性を重視して業務を遂行します。  【具体的な仕事内容】 外国為替 取引管理業務  ・投信委託会社様等より受領した外国為替約定の社内システムへの登録、照合、計理処理、業務改善  ・上記に関連する、海外保管銀行、為替銀行等への決済指図送信および決済結果の確認、業務管理、業務改善  ・上記に関連する、投信委託者様宛および社内向けレポーティング、関係者とのコミュニケーション(英語を含む)・折衝 事業内容・業種 銀行
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コンサルティング関連の英文契約書・レポーティング対応等の支援業務(専門性◎年休130日)

日本マスタートラスト信託銀行(MTBJ)における、資産管理業務等に係るコンサルティング・クライアントサービス関連の英文契約書・レポーティング対応等の支援業務 <主な業務内容> ・資産管理業務等に係るコンサルティング・クライアントサービスにおける英文契約対応等の支援業務 ・その他Due Diligence、カスタマイズレポーティング、計数管理等の営業支援事務 【配属先について】 業務企画推進部(約100名が在籍しています) ※研修やOJTは、一人ひとりの経験やスキルに応じて適宜実施いたします。 事業内容・業種 銀行
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法人営業|資産管理業務等に係るコンサルティング・営業(年間休日130日)【東京都】

日本マスタートラスト信託銀行(MTBJ)における、資産管理業務等に係るコンサルティングならびに(機能)営業 <主な業務内容> ・資産管理業務等に係るコンサルティングおよび機能営業(※1) ・取引先への総合取引の推進(※2) (※1)機能営業:三菱UFJ 信託銀行の営業セクションと役割分担があります。 (※2)弊社が所管している取引先(投資顧問会社、投信委託会社、機関投資家)へのリレーションシップマネジメント(RM)です。 【配属先について】 業務企画推進部(約100名が在籍しています) ※研修やOJTは、一人ひとりの経験やスキルに応じて適宜実施いたします。 事業内容・業種 銀行
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投資信託部/投信ファンド管理★年休130日/在宅勤務可★【東京都】

投資信託のファンド管理にかかるオペレーションおよび業務改善等企画業務です。 社内の基幹システムおよびExcel・Accessツール、清算機関のWeb等を駆使し、スピードと堅確性を重視して業務を遂行します。 ご経験とご希望を勘案し、以下1、2いずれかの業務に従事いただきます。 【具体的な仕事内容】 1.基準価額照合・ファンド決算・元本管理に係る業務  ・商品系部署の計理データを集計の上、外国投資勘定評価損益と純資産・基準価額を算出し委託者と照合  ・ファンド決算にかかる報酬・監査費用・分配金支払額の確認、B/S・P/L・分配金計算書の作成および照合  ・元本追加解約処理、親投資信託売買約定の計理処理  ・解約代金、分配金、代行手数料等の販売会社宛資金決済処理  ・上記に関連する、委託者等関係会社および社内関係者とのコミュニケーション・折衝 2.ファンド新規設定・償還・約款変更およびファンド監査に係る業務  ・約款や商品概要書の確認、ファンド属性のセット値の確認および社内システムへの登録処理、契約書管理  ・監査法人より受領するファンド確認状の内容確認および返送業務  ・上記に関連する、委託者、監査法人および社内関係者とのコミュニケーション・折衝 事業内容・業種 銀行
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投資信託部/国内証券管理★年休130日/在宅勤務可★

投資信託としてよりお預かりした信託財産の国内有価証券投資にかかるオペレーションおよび企画業務です。 社内の基幹システムおよびExcel・Accessツール、SWIFT、決済機関や清算機関のWeb、Quick等を駆使し、スピードと堅確性を重視して業務を遂行します。 ご経験とご希望を勘案し、以下1、2、3いずれかの業務に従事いただきます。 【具体的な仕事内容】 1.国内証券(株式) 取引管理業務  ・運用会社様等より受領した国内株式証券約定や貸株約定の社内システムへの登録、照合、計理処理  ・上記に関連する、決済機関や証券会社等との売買報告書授受および決済結果の確認、業務管理、業務改善  ・上記に関連する、委託者様宛・運用会社様宛および社内向けレポーティング、関係者とのコミュニケーション・折衝 2.国内証券(債券) 取引管理業務  ・運用会社様等より受領した国内債券証券約定や債券時価の社内システムへの登録、照合、計理処理  ・上記に関連する、決済機関、清算機関および証券会社等との売買報告書授受および決済結果の確認、業務管理、業務改善  ・上記に関連する、委託者様宛・運用会社様宛および社内向けレポーティング、関係者とのコミュニケーション・折衝 3.国内有価証券 権利・配当・議決権管理業務  ・国内有価証券の権利・配当等にかかる運用会社様との情報・指図授受、情報精査、指図管理  ・上記に関連する、社内システム登録、計理処理、業務管理、業務改善  ・上記に関連する、委託者様宛・運用会社様宛宛および社内向けレポーティング業務、関係者とのコミュニケーション・折衝 事業内容・業種 銀行
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
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運用管理部/投資一任★年休130日/在宅勤務可★【東京都】

年金基金等の投資家から投資判断を一任された投資運用業者が日本マスタートラスト信託銀行にアウトソースするバックオフィス業務にかかるオペレーションおよびレポーティング業務です。 運用会社のバックオフィス向け経理システム(T-STAR)、Excel関数、VBAツール等を駆使し、堅確性を重視して業務を遂行します。 また併せて業務運営の迅速化・正確化・効率化を目指した業務運営の改善企画も併せて行います。 ご経験とご希望を勘案し、主に以下の業務に従事いただきます。 【主な仕事内容】 1.経理システムへの各種データ(約定、権利他)入力業務 2.受託銀行との照合業務 3.各種レポート作成業務 4.各種業務改善企画業務 事業内容・業種 銀行
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オルタナティブ管理部/国内外ファンド投資管理事務★年休130日/在宅勤務可★

【取扱商品】 国内外のファンド(投資信託・組合・LPS等) 【主な業務内容】 1 上記商品に係る、属性・取引・果実管理事務全般 2 事務フロー改善、効率化・堅確化推進 3 後輩等の指導や組織マネジメント 事業内容・業種 銀行
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オペレーション・事務企画業務-資産管理専門銀行における外国証券管理★年休130日/在宅勤務可★

年金基金や法人、投資信託等よりお預かりした信託財産の外国有価証券投資にかかるオペレーションおよび企画業務です。 社内外のシステム、ツール等を駆使し、スピードと堅確性を重視して業務を遂行します。 新たなツールの導入による業務効率の向上や、新規業務への取組みによる受託資産拡大にもチャレンジしていただきます。ご経験とご希望を勘案し、以下1、2いずれかの業務に従事いただきます。 【具体的な仕事内容】 1.外国証券・為替 取引管理業務  ・運用会社様等より受領した外国証券約定および為替取引の社内システムへの登録、照合、経理処理  ・上記に関連する、カストディアン、為替銀行等への決済指図送信および決済結果の確認、業務管理、業務改善  ・上記に関連する、委託者様宛・運用会社様宛および社内向けレポーティング、関係者とのコミュニケーション・折衝 2.外国有価証券 権利・配当管理業務  ・外国有価証券の権利・配当等にかかるカストディアンや運用会社様との情報・指図授受、情報精査、指図管理  ・上記に関連する、社内システム登録、経理処理、税務処理、業務管理、業務改善  ・上記に関連する、委託者様宛・運用会社様宛宛および社内向けレポーティング業務、関係者とのコミュニケーション・折衝 事業内容・業種 銀行
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【佐賀県/佐賀市】年間休日113日◎デイケアにおける介護のお仕事です♪<介護福祉士・正社員>

デイケアにおける介護業務全般《介護福祉士》 ■身体介助:食事、入浴 ■レクリエーションの企画・実施 ■リハビリのサポート ■送迎業務 ■記録の作成 ■その他付随業務 事業内容・業種 医療・福祉・介護サービス
給与
月収 18.6万円~25.5万円 程度 ※諸手当込み 備考: ■【基本給】180,000円~249,400円 ※給与は経験等を考慮します。 ■【昇給】あり ■【賞与】年2回 計2.70ヶ月分支給(過去実績) ※業績による。
勤務地
佐賀県佐賀市
医療法人至誠会 なゆたの森通所リハビリテーション

【山梨県/都留市】日勤のみ☆デイサービスでの介護職の募集です!<正社員>

【仕事内容】 ■介護業務全般 ・入浴補助、送迎業務 ・レクリエーションの発案・実行 等々 ※シフトにより業務の担当が振り分けられます 事業内容・業種 医療・福祉・介護サービス
給与
月収 19.3万円~20.0万円 備考: 【基本給】170,000円 【賞与】年2回 計 1.50ヶ月分(過去実績)
勤務地
山梨県都留市
株式会社JSP デイサービスあいる

【神奈川県/横浜市保土ケ谷区】資格不問♪地域ケアプラザにて生活支援コーディネーターの募集<正社員>

■生活支援コーディネーター業務全般 ・高齢者の支援、介護予防の基盤整備など地域の方々と関わる仕事 事業内容・業種 医療・福祉・介護サービス
給与
月収 18.3万円~19.4万円 程度※諸手当別 備考: 【基本給】183,700円~194,700円 【昇給】1月あたり1,100円~2,200円(過去実績) 【賞与】年2回 計 2.60ヶ月分(過去実績)
勤務地
神奈川県横浜市保土ケ谷区
社会福祉法人なでしこ会 横浜市常盤台地域ケアプラザ

【山梨県/富士吉田市】土日はお休み☆居宅介護支援事業所におけるケアマネジャーのお仕事です♪<正社員>

居宅介護支援事業所におけるケアマネジャーとしての業務全般 ■ケアプランの作成 ■ご利用者・ご家族からの相談業務 ■関係機関との連絡・調整 ■その他付随業務 事業内容・業種 医療・福祉・介護サービス
給与
月収 21.5万円~23.5万円 程度 ※諸手当込み 備考: ■【基本給】200,000円~220,000円 ■賞与:あり
勤務地
山梨県富士吉田市
株式会社JSP ケアプランはづき

【山梨県/都留市】土日はお休み☆居宅介護支援事業所におけるケアマネジャーのお仕事です♪<正社員>

居宅介護支援事業所におけるケアマネジャーとしての業務全般 ■ケアプランの作成 ■ご利用者・ご家族からの相談業務 ■関係機関との連絡・調整 ■その他付随業務 ※デイサービス内に併設された事業所です。 事業内容・業種 医療・福祉・介護サービス
給与
月収 22.0万円~24.0万円 程度 ※諸手当込み 備考: ■【基本給】200,000円~220,000円 ■賞与:あり
勤務地
山梨県都留市
株式会社JSP ケアプランあいる

【山梨県/都留市】土日はお休み☆居宅介護支援事業所におけるケアマネジャーのお仕事です♪<正社員>

居宅介護支援事業所におけるケアマネジャーとしての業務全般 ■ケアプランの作成 ■ご利用者・ご家族からの相談業務 ■関係機関との連絡・調整 ■その他付随業務 事業内容・業種 医療・福祉・介護サービス
給与
月収 21.5万円~23.5万円 程度 ※諸手当込み 備考: 【基本給】200,000円~220,000円 ■賞与:あり
勤務地
山梨県都留市
株式会社JSP ケアプランこわた