正社員
投資信託部/投信ファンド管理★年休130日/在宅勤務可★【東京都】
- 644万円~930万円※30時間分の残業手当含む
- 東京都港区
投資信託のファンド管理にかかるオペレーションおよび業務改善等企画業務です。
社内の基幹システムおよびExcel・Accessツール、清算機関のWeb等を駆使し、スピードと堅確性を重視して業務を遂行します。 ご経験とご希望を勘案し、以下1、2いずれかの業務に従事いただきます。
【具体的な仕事内容】
1.基準価額照合・ファンド決算・元本管理に係る業務
・商品系部署の計理データを集計の上、外国投資勘定評価損益と純資産・基準価額を算出し委託者と照合
・ファンド決算にかかる報酬・監査費用・分配金支払額の確認、B/S・P/L・分配金計算書の作成および照合
・元本追加解約処理、親投資信託売買約定の計理処理
・解約代金、分配金、代行手数料等の販売会社宛資金決済処理
・上記に関連する、委託者等関係会社および社内関係者とのコミュニケーション・折衝
2.ファンド新規設定・償還・約款変更およびファンド監査に係る業務
・約款や商品概要書の確認、ファンド属性のセット値の確認および社内システムへの登録処理、契約書管理
・監査法人より受領するファンド確認状の内容確認および返送業務
・上記に関連する、委託者、監査法人および社内関係者とのコミュニケーション・折衝
事業内容・業種
銀行
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